•子基金須承受其可能投資的貨幣市場工具及固定收益證券發行人的信貸／違約風險。 子基金可將其資產淨值的30%以下投資於在岸及離岸人民幣計值貨幣市場工具、存款或優質債務證券（透過香港與中國內地債券市場互聯互通機制（「債券通」）進行投資）。 子基金對在岸人民幣計值貨幣市場工具、存款及優質債務證券的風險承擔總額將少於子基金資產淨值的20%。
•子基金的投資的估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定，以及未必時刻可提供獨立定價資料。 泰康開泰港元貨幣基金 我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站／應用程式刊登更新版本。 閣下必須定期查閱於本網站／應用程式刊登的資訊，以確保您即時知悉任何有關的改動。
泰康開泰港元貨幣基金: 基金 ‧ 市場直播室
子基金的資產淨值可能因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制的轉變而受到不利影響。 • 鑒於對歐元區內某些國家主權債務風險的持續擔憂，子基金在該地區的投資可能面臨更高的波動性、流動性、貨幣和違約風險。 任何不利事件，例如主權信用降級或歐盟成員國退出歐元區，都可能對子基金的價值產生負面影響。
- 非港元計值投資產生的任何重大貨幣風險將適當對沖為港元。
- • 子基金投資於新興市場中國內地該等投資 可能涉及一般與投資於發展較成熟市場並不相關的較高風險及特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險，以及可能有較高程度的波動性。
- 子基金對在岸人民幣計值貨幣市場工具、存款及優質債務證券的風險承擔總額將少於子基金資產淨值的20%。
- 子基金可將少於其資產淨值的 20% 投資於債務證券，包括但不限於政府債券、固定利率債券和浮動利率債券。
- 子基金將不會投資於具有損失吸納特徵的工具（即於發生觸發事件時或有可能受到被撇減或轉換爲普通股份的工具）。
- 由有關評級機構提供的該等信貸評級會作為參考基準，基金經理同時將根據多項因素自行就信貸質素作出評估。
金融衍生工具須承受有關工具的交易對手不履行其對子基金的責任之風險，此可能導致子基金蒙受損失。 子基金可投資於在岸及離岸人民幣計值貨幣市場工具或債務證券。 子基金對在岸人民幣計值貨幣市場工具及債務證券的風險承擔總額最多可達子基金資產淨值的20%（透過香港與中國內地債券市場互聯互通機制（「債券通」）進行投資）。 子基金對離岸人民幣計值貨幣市場工具及債務證券（「點心」債券）的風險承擔總額將少於子基金資產淨值的10%。 子基金對在岸及離岸人民幣計值資產的風險承擔總額最多可達子基金資產淨值的30%。
泰康開泰港元貨幣基金: 交易相關
• 子基金的投資的估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定，以及未必時刻可提供獨立定價資料。 如證實該等估值不正確，子基金的資產淨值可能會受到不利影響。 為免產生疑問，子基金將不會投資於並非在任何證券交易所、場外市場或其他開放予國際公眾人士及該等證券有進行定期交易的有組織證券市場上市、掛牌或交易的任何證券或其他金融產品或工具或進行任何賣空。 除子基金不得將其資產淨值的30%以上投資於新興市場（包括中國在岸市場）外，子基金的投資的發行國家並無特定地區分配。 子基金可投資的國家或地區包括但不限於香港、新加坡、歐盟、美國及中國（在岸及離岸市場）。 •子基金投資於新興市場，可能涉及一般與投資於發展較成熟市場並不相關的較高風險及特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險，以及可能有較高程度的波動性。
由於人民幣不能自由兌換，貨幣兌換亦受制於有關時候的人民幣可得性。 人民幣的任何貶值將對投資者於子基金的投資價值造成不利影響。 • 子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。
泰康開泰港元貨幣基金: 新聞
• 與發展較成熟的市場比較，子基金所投資固定收益證券所在的部分市場（例如新興市場）可能更波動及流動性較低。 • 由於子基金大量投資於短屆滿期之短期工具，因此意味著子基金的投資周轉率相對上可能較高，買賣短期工具產生的交易成本亦可能增加，從而可能對子基金的資產淨值造成負面影響。 子基金將不會投資於具有損失吸納特徵的工具（即於發生觸發事件時或有可能受到被撇減或轉換爲普通股份的工具）。 •由於子基金購入金融衍生工具作對沖用途，其將承受額外風險。 •與發展較成熟的市場比較，子基金所投資固定收益證券所在的部分市場（例如新興市場）可能更波動及流動性較低。
泰康開泰美元貨幣基金為泰康開泰基金的子基金（「子基金」），目標是達致與現行貨幣市場利率相符的美元回報。 子基金的投資組合的加權平均屆滿期將不會超逾60天，及其加權平均有效期將不會超逾120天。 子基金亦不可購入超逾397天才到期的工具（或如果購入政府證券及其他公共證券，則其餘下屆滿期不可超逾兩年）。 AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站，但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。 《華爾街日報》引述消息人士報道，瑞銀準備在中國申請共同基金牌照，目前該行已就其申請意向與中證監進行非正式溝通，該行計劃盡快提交申請。 瑞銀目前持有與國企國投泰康信託的合資公司的49%股份，據悉瑞銀已與中…
泰康開泰港元貨幣基金: 公司治理
某部份券商容許客戶使用戶口內的閒置資金購買貨幣基金，賺取比活期利率稍高的利息。 然而，我主力使用的致富證券沒有這方面的功能，只好手動解決這問題。 子基金只可作為臨時措施訂立銷售及回購交易，以主要應付贖回要求。
基金經理將評估可能代表子基金購入的工具的信貸質素及流動性狀況，以釐定貨幣市場工具是否屬優質。 由有關評級機構提供的該等信貸評級會作為參考基準，基金經理同時將根據多項因素自行就信貸質素作出評估。 基金經理的評估涉及對發行人的信貸基本因素進行定量及定性分析。 泰康開泰港元貨幣基金 所評估的定量財務因素可能包括發行人的槓桿率、經營利潤率、資本回報率、利率覆蓋率及經營現金流。 將予評估的定性因素可能包括行業前景、公司的競爭地位、企業管治及其他非財務因素。
泰康開泰港元貨幣基金: 基金資訊庫
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• 泰康開泰港元貨幣基金 泰康開泰港元貨幣基金 與金融衍生工具有關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。 金融衍生工具的槓桿元素／部分可導致顯著地較子基金投資於有關金融衍生工具的金額為大的損失。 承受金融衍生工具風險可導致子基金面對重大損失的高風險。
泰康開泰港元貨幣基金: 基金企業行動/重要資料
倘若出現主權債務發行人違約，子基金可能遭受重大損失。 非港元計值投資產生的任何重大貨幣風險將適當對沖為港元。 •子基金於由政府發行或擔保的證券的投資可能承受政治、社會及經濟風險。 子基金的存款未必受任何存款保障計劃的保障，或存款保障計劃下所提供的保障價值未必足以涵蓋子基金存放的全數金額。